15,88 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
7,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,65 %
Investmentfonds 5,21 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 99,74 %
Euro 0,24 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 51,05 %
B 32,72 %
BBB 6,03 %
CCC 4,65 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IRON MOUNTAIN 6,250 15/01/33 0,65 %
CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 0,64 %
PANTHER ESCROW 7,125 01/06/31 0,54 %
CQP HOLDCO LP/BI 7,500 15/12/33 0,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 962,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ricky Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in höherverzinsliche Schuldtitel, wozu auch Schuldtitel geringerer Qualität zählen, die von Unternehmen, Behörden und Regierungen beliebiger Länder begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar, können jedoch manchmal auch auf andere Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, lauten.