Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Acc

ISIN LU0776414244
WKN A1JYCH

135,82 EUR (0,92 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.058 Fonds
  • 12.06.2024 442 Fonds
  • 11.06.2024 1.012 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds
  • 07.06.2024 1.045 Fonds
  • 06.06.2024 1.045 Fonds
  • 05.06.2024 1.042 Fonds
  • 04.06.2024 1.010 Fonds
  • 03.06.2024 1.007 Fonds
  • 31.05.2024 1.050 Fonds
  • 30.05.2024 601 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1058 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 49,15 %
Renten 30,96 %
Staatsanleihen 27,90 %
Commodities 6,91 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 69,23 %
Divers 16,68 %
US-Dollar 6,45 %
Britisches Pfund Sterling 6,17 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BUND 06-JUN-2024 5,40 %
DAX INDEX 21-JUN-2024 5,14 %
EURO STOXX 50 21-JUN-2024 4,64 %
LONG GILT 26-JUN-2024 4,46 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 529,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Philippe Bertschi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.