UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) P-dist

ISIN LU0775387805
WKN A1JXAA

48,26 USD (-0,17 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 12.02.2025 139 Fonds
  • 11.02.2025 131 Fonds
  • 10.02.2025 143 Fonds
  • 07.02.2025 143 Fonds
  • 06.02.2025 141 Fonds
  • 05.02.2025 143 Fonds
  • 04.02.2025 117 Fonds
  • 03.02.2025 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
11,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,50
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 23,20 %
Brasilianischer Real 10,20 %
Malaysischer Ringgit 10,20 %
Indonesische Rupiah 10,10 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 39,70 %
A 23,00 %
BB 17,20 %
AA 5,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Treasury Bond 9,60 %
Malaysia Government Bond 9,40 %
Republic of South Africa 8,60 %
Thailand Government Bond 7,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 64,47 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tony Appiah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.