Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP-EUR

ISIN LU0772944145
WKN A1J53Z

209,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
4,38
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,40 %
Deutschland 11,10 %
Italien 9,80 %
Spanien 9,20 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 92,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,20 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 90,20 %
Kasse 7,20 %
Telekommunikationsdienstleister 2,40 %
Divers 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 53,80 %
BB 27,60 %
A 8,10 %
Kasse 7,20 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 2,98 %
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 2,65 %
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 2,26 %
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 2,24 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.846,89 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Jacob Topp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.