139,81 USD (-0,02 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 21.06.2024 72 Fonds
  • 20.06.2024 218 Fonds
  • 18.06.2024 190 Fonds
  • 17.06.2024 215 Fonds
  • 14.06.2024 222 Fonds
  • 13.06.2024 222 Fonds
  • 12.06.2024 222 Fonds
  • 11.06.2024 222 Fonds
  • 10.06.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
10,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
2,97
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 1,54 %
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 1,36 %
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 1,22 %
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 1,07 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 483,54 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.