Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A Acc (EUR)

ISIN LU0766124712
WKN A1JWAQ

12,36 EUR (0,49 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 19.06.2025 25 Fonds
  • 18.06.2025 42 Fonds
  • 16.06.2025 42 Fonds
  • 13.06.2025 42 Fonds
  • 12.06.2025 42 Fonds
  • 10.06.2025 42 Fonds
  • 09.06.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,62 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,34
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 21,12 %
Großbritannien 19,72 %
Welt 9,97 %
Deutschland 7,96 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 88,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,01 %
gemischt 1,48 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 22,19 %
Divers 19,44 %
Konsumgüter zyklisch 15,31 %
Finanzen 8,84 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 41,79 %
BB 26,50 %
A 13,17 %
B 7,78 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT 1,73 %
(JERRGB) JERROLD FINCO PLC 1,32 %
(ABESM) ABERTIS FINANCE BV 1,27 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL 1,25 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.068,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).