CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AU EUR

ISIN LU0757426498
WKN A1JVKS

21,67 EUR (0,13 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 20.06.2024 74 Fonds
  • 19.06.2024 26 Fonds
  • 18.06.2024 74 Fonds
  • 17.06.2024 74 Fonds
  • 14.06.2024 74 Fonds
  • 13.06.2024 74 Fonds
  • 12.06.2024 74 Fonds
  • 11.06.2024 74 Fonds
  • 10.06.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,25
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Grundstoffe 18,90 %
Energie 15,10 %
Divers 12,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 34,20 %
BB 22,90 %
Divers 13,90 %
B 11,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Meglobal Canada Ulc 5.0% 18-may-2025 1,90 %
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029 1,90 %
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% … 1,70 %
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 34,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.