CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEC EUR

ISIN LU0713368677
WKN A1JQ6B

10,02 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
4,04 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
7,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,27

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Staatsanleihen 5,00 %
Immobilien 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Energie 17,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Grundstoffe 10,60 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 7,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 37,00 %
BB 29,90 %
A 14,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 1,90 %
Ecopetrol S.a. 8.875% 13-jan-2033 1,50 %
Sk Hynix Inc. 6.5% 17-jan-2033 1,50 %
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 39,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.