JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR

ISIN LU0748140778
WKN A1JT9S

50,02 EUR (-1,24 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 277 Fonds
  • 16.04.2024 94 Fonds
  • 15.04.2024 251 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds
  • 10.04.2024 254 Fonds
  • 09.04.2024 275 Fonds
  • 05.04.2024 243 Fonds
  • 04.04.2024 252 Fonds
  • 03.04.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 277 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
8,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 18,30 %
Indonesien 11,40 %
Südafrika 10,10 %
Kolumbien 8,30 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 50,00 %
Brasilianischer Real 11,40 %
Mexikanischer Peso 10,20 %
Indonesische Rupiah 9,70 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 42,50 %
A 24,90 %
Divers 19,70 %
AA 8,20 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027 4,60 %
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.2033 3,20 %
Government of Poland (Polen) 7,500 25.07.2028 3,00 %
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.2028 2,70 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.264,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.