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JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP

ISIN LU0531673738
WKN A1C3EH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

56,85 GBP (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,64 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,88

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 27,50 %
Mexiko 10,80 %
Südafrika 9,00 %
Malaysia 8,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,72 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 46,63 %
Divers 24,24 %
A 20,64 %
Kasse 4,72 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Federation of Malaysia (Malaysia) 4,90 %
Government of Mexico (Mexiko) 3,70 %
Government of Poland (Polen) 3,30 %
Government of South Africa (Südafrika) 2,80 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,93 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.160,22 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.