Gamax Funds - Asia Pacific I

ISIN LU0743995689
WKN A1JU6C

17,65 EUR (-0,51 %)

NAV vom 27.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 27.02.2024 72 Fonds
  • 26.02.2024 119 Fonds
  • 23.02.2024 78 Fonds
  • 22.02.2024 84 Fonds
  • 21.02.2024 119 Fonds
  • 20.02.2024 119 Fonds
  • 19.02.2024 117 Fonds
  • 16.02.2024 119 Fonds
  • 15.02.2024 119 Fonds
  • 14.02.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
10,60 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,37
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 52,96 %
Emerging Markets 42,93 %
Kasse 3,66 %
Nordamerika 0,45 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
gemischt -2,96 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,64 %
Finanzen 23,01 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 13,50 %
Divers 7,66 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Australia UCITS ETF 8,01 %
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT 5,51 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,71 %
HDFC Bank Ltd 2,88 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 249,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des täglichen Netto-Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.