Gamax Funds - Asia Pacific I

ISIN LU0743995689
WKN A1JU6C

27,87 EUR (1,94 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,27 %
3 Jahre
15,11 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
13,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,65
5 Jahre
5,25
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 52,92 %
Asien 45,75 %
Nordamerika 0,71 %
Europa 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
gemischt -2,56 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,52 %
Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 14,39 %
Konsumgüter zyklisch 10,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALMA CAP-AL EI JP LCE-IEURD 8,94 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,09 %
Taiwan Semiconductor Manufac 6,95 %
SK Hynix Inc 4,58 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 327,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des täglichen Netto-Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.