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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I Acc (USD)

ISIN LU0742535718
WKN A1JT88

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

20,96 USD (0,67 %)

NAV vom 05.09.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 316 Fonds
  • 05.09.2024 312 Fonds
  • 04.09.2024 309 Fonds
  • 03.09.2024 314 Fonds
  • 02.09.2024 271 Fonds
  • 29.08.2024 316 Fonds
  • 28.08.2024 316 Fonds
  • 27.08.2024 316 Fonds
  • 26.08.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 316 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
16,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
6,49
3 Jahre
5,75
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,27

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 41,10 %
Indien 13,80 %
Südkorea 12,90 %
Taiwan 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 18,40 %
Konsumgüter 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,50 %
Tencent Holdings Ltd. 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 431,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).