11,56 USD (-0,06 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.02.2025 143 Fonds
  • 14.02.2025 191 Fonds
  • 13.02.2025 215 Fonds
  • 12.02.2025 211 Fonds
  • 10.02.2025 191 Fonds
  • 07.02.2025 215 Fonds
  • 06.02.2025 201 Fonds
  • 05.02.2025 214 Fonds
  • 04.02.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
7,74 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Asien 79,72 %
Naher Osten 7,20 %
USA 6,14 %
Großbritannien 3,75 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 68,30 %
gemischt 22,68 %
Staatsanleihen 5,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 45,02 %
Banken 23,89 %
Immobilien 7,14 %
Industrie / Investitionsgüter 5,43 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 38,01 %
Divers 26,82 %
BBB 16,80 %
AA 14,01 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 5,20 %
(ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD 4,18 %
(PLD) PROLOGIS LP 4,14 %
(QNBK) QNB FINANCE LTD 3,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 179,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Belinda Liao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.