AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2

ISIN LU0736561761
WKN A1J4S0

14,13 USD (-0,14 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 14.07.2025 279 Fonds
  • 11.07.2025 324 Fonds
  • 10.07.2025 318 Fonds
  • 09.07.2025 324 Fonds
  • 08.07.2025 301 Fonds
  • 07.07.2025 312 Fonds
  • 03.07.2025 324 Fonds
  • 02.07.2025 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
10,43 %
5 Jahre
10,64 %
10 Jahre
12,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 24,63 %
Indonesische Rupiah 11,85 %
Indische Rupie 11,06 %
Malaysischer Ringgit 9,91 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 42,34 %
A 27,77 %
BB 17,47 %
AA 8,25 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/27 - 01/01/35 6,50 %
Mexican Bonos 7.75%, 05/29/31 - 11/13/42 4,51 %
India Government Bond 7.18%, 08/14/33 4,12 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 4,09 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 44,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Christian DiClementi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% des Vermögens in von Emittenten aus Schwellenländern begebene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenländern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.