AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2

ISIN LU0736561761
WKN A1J4S0

15,25 USD (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
11,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,53
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,90 %
Unternehmensanleihen 2,13 %
Renten 1,97 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 23,53 %
Malaysischer Ringgit 11,72 %
Indische Rupie 11,57 %
Brasilianischer Real 10,58 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 41,96 %
A 25,92 %
BB 18,81 %
AA 6,74 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/27 - 01/01/35 8,20 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 6,03 %
Mexican Bonos 8.00%, 02/21/36 - 07/31/53 4,11 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.75%, 01/13/ 3,92 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 48,62 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% des Vermögens in von Emittenten aus Schwellenländern begebene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenländern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.