Eurizon Fund - Active Allocation Z EUR Acc

ISIN LU0735549858
WKN A2AN96

1.013,29 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
7,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,70 %
USA 20,50 %
Italien 6,30 %
Niederlande 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,40 %
Aktien 51,70 %
Unternehmensanleihen 7,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 44,20 %
Informationstechnologie 12,00 %
Finanzen 8,60 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,32 %
Hongkong-Dollar 3,14 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,03 %
Indische Rupie 1,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUT S&P500 EMINI FUT Dec25 13,19 %
FUT Euro-BTP Future Dec25 7,38 %
FUT NASDAQ 100 E-MINI Dec25 7,03 %
FUT US 5YR NOTE (CBT) Dec25 5,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.184,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marco Morello

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Erträge des Fonds, die die Benchmark übersteigen, vorausgesetzt der NAV übersteigt den höchsten NAV der letzten 5 Jahre (beginnend Ende 2019).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben.