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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR

ISIN LU0733665771
WKN A1XD4K

#Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro #Nordea Investment Funds S.A.

12,54 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 29.04.2025 22 Fonds
  • 28.04.2025 40 Fonds
  • 25.04.2025 39 Fonds
  • 24.04.2025 40 Fonds
  • 23.04.2025 35 Fonds
  • 22.04.2025 40 Fonds
  • 17.04.2025 40 Fonds
  • 16.04.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
3,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,70

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 1,78 %
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 1,68 %
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 1,52 %
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 1,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.324,77 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Henrik Stille

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.