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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0539144625
WKN A1JSDN

#Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro #Nordea Investment Funds S.A.

14,58 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 17.07.2026 22 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 37 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 08.07.2026 23 Fonds
  • 07.07.2026 38 Fonds
  • 06.07.2026 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
4,21 %
10 Jahre
3,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,02
10 Jahre
2,00

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 2,10 %
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 1,83 %
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 1,56 %
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H 1,54 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.454,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Fixed Income Rates Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.