Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR

ISIN LU0733659964
WKN A2DKMU

94,43 EUR (0,29 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 25.10.2024 381 Fonds
  • 24.10.2024 816 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds
  • 15.10.2024 848 Fonds
  • 14.10.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 89,63 %
Geldmarkt/Kasse 10,37 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.