Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR

ISIN LU0733659964
WKN A2DKMU

91,99 EUR (-0,43 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 801 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

gemischt 89,63 %
Geldmarkt/Kasse 10,37 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 89,63 %
Kasse 10,37 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,20 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.