48,62 EUR (-0,27 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 23.05.2024 26 Fonds
  • 22.05.2024 27 Fonds
  • 21.05.2024 24 Fonds
  • 17.05.2024 27 Fonds
  • 16.05.2024 27 Fonds
  • 15.05.2024 27 Fonds
  • 14.05.2024 26 Fonds
  • 13.05.2024 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
3,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,01

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,38 %
Geldmarkt/Kasse 10,62 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AAA 47,56 %
Divers 41,82 %
Kasse 10,62 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 36,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,44 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,35 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0.750 % Europäischer Stabilitätsmechanismus Reg.S. v.18(20 6,69 %
2.375 % European Financial Stability Facility Reg.S. v.22( 5,89 %
0.750 % Europäischer Stabilitätsmechanismus EMTN Reg.S. v. 5,75 %
3.875 % European Financial Stability Facility EMTN Reg.S. 5,28 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 267,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 2 bis 8 Jahre betragen.