50,91 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
3,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,98

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,26 %
Geldmarkt/Kasse 9,74 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.02.2026

Rating

AAA 62,61 %
Divers 27,65 %
Kasse 9,74 %
Stand: 06.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,50 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.400 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.23(2030) 7,71 %
2.875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2033) 5,81 %
2.750 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2033) 5,76 %
1.000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2032) 5,54 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 277,26 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 2 bis 8 Jahre betragen.