UniVorsorge 2 ASP

ISIN LU0732152003
WKN A1JS2S

48,30 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
1,04 %
10 Jahre
0,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-1,03
10 Jahre
-0,86

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,48 %
Geldmarkt/Kasse 8,52 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.02.2026

Rating

AAA 68,59 %
Divers 22,89 %
Kasse 8,52 %
Stand: 06.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,70 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus Reg.S. v.21(20 9,60 %
0.750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) 9,09 %
2.375 % Europäischer Stabilitätsmechanismus Reg.S. v.24(20 8,53 %
2.875 % Europäische Union EMTN v.12(2028) 6,45 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 135,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. 3 bis 30 Monate betragen.