UniVorsorge 2 ASP

ISIN LU0732152003
WKN A1JS2S

48,15 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
0,85 %
5 Jahre
1,01 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
-0,80

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,01

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,17 %
Geldmarkt/Kasse 8,83 %
Stand: 27.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.09.2024

Rating

AAA 59,29 %
Divers 31,88 %
Kasse 8,83 %
Stand: 27.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 64,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,70 %
Stand: 27.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus Reg.S. v.20(2024 8,42 %
1.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus EMTN Reg.S. v 8,34 %
3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) 7,43 %
4.000 % Finnland Reg.S. v.09(2025) 7,43 %
Stand: 27.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 123,89 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. 3 bis 30 Monate betragen.