Ellwanger.Geiger Anleihen B

ISIN LU0729530450
WKN A1JSKS

51,17 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,62 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
3,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I2 acc. EUR o.N. 5,52 %
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HAI-EUR o.N. 4,82 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N. 3,18 %
DWS Inv.- Corp.Hybrid Bonds Inhaber-Anteile XC o.N. 3,11 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 152,20 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen, in Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds, sogenannte ETFs), Genussscheinfonds sowie Wandelanleihenfonds. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten.