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Ellwanger.Geiger Anleihen A

ISIN LU0334446647
WKN A0M9SV

#Mischfonds defensiv Welt #AXXION S.A.

53,88 EUR (0,09 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 859 Fonds
  • 11.06.2026 806 Fonds
  • 10.06.2026 848 Fonds
  • 09.06.2026 852 Fonds
  • 08.06.2026 816 Fonds
  • 05.06.2026 830 Fonds
  • 04.06.2026 406 Fonds
  • 03.06.2026 846 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 859 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
3,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
2,91
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,34

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 110,10 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen, in Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds, sogenannte ETFs), Genussscheinfonds sowie Wandelanleihenfonds. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten.