GS Short Duration Opport. Corporate Bd Portf. I EUR H Acc

ISIN LU0727291535
WKN A1JYZM

148,87 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
3,74
5 Jahre
4,21
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 84,00 %
Welt 6,70 %
Europa 5,70 %
Kanada 3,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 93,30 %
Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 45,60 %
B 34,80 %
CCC 8,30 %
Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings, LLC 2,70 %
Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,40 %
Transdigm Inc. 1,40 %
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC. 1,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 110,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael McGuiness

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an und wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.