UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) CHF h P-a

ISIN LU0726085425
WKN A1JSKL

85,13 CHF (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 14.01.2025 43 Fonds
  • 13.01.2025 43 Fonds
  • 10.01.2025 43 Fonds
  • 08.01.2025 43 Fonds
  • 07.01.2025 43 Fonds
  • 06.01.2025 43 Fonds
  • 03.01.2025 43 Fonds
  • 02.01.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
5,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
6,86
5 Jahre
6,86
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Norwegische Krone 2,40 %
Australischer Dollar 1,30 %
Brasilianischer Real 1,30 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 42,80 %
5.0000 Jahre und länger 26,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 140,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,66 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit. Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.