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UBS - Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF A-d

ISIN LU0721552973
WKN A1JRDC

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #UBS Asset Management (Europe) S.A

38,49 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,39

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA+ 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 118,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.