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UBS - Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF A-d

ISIN LU0721552973
WKN A1JRDC

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

38,86 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,35

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA+ 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,79 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.