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BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond R EUR (AIDiv)

ISIN LU0720472819
WKN A1JMP8

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Staatsanleihen 1,19 %
gemischt 0,79 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 45,85 %
B 36,21 %
CCC 9,55 %
Kasse 2,85 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 2,57 %
AVIAGP 9 12/28 REGS 2,45 %
PEMEX 6.95 01/28/60 2,18 %
OCPMR 7 1/2 05/54 REGS 1,84 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2019
Ausschüttung pro Anteil 4,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.