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BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond I EUR

ISIN LU0720470953
WKN A1JSZ2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.

150,97 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
8,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,62
10 Jahre
6,24

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,76 %
Wandelanleihen 2,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
Staatsanleihen 0,34 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 44,19 %
B 42,50 %
CCC 7,68 %
Divers 2,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DIGDIF 8 5/8 08/32 REGS 3,73 %
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 3,69 %
ECOPET 7 3/4 02/01/32 3,03 %
AZURGY 8 5/8 01/33 REGS 2,56 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 22,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.