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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd M USD

ISIN LU0720469435
WKN A12E2L

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #BlueBay Funds Management Company S.A.

120,56 USD (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 27.11.2025 100 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,25
3 Jahre
6,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 83,97 %
Geldmarkt/Kasse 16,03 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 83,97 %
Kasse 16,03 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 35,42 %
A 22,26 %
Kasse 16,03 %
AAA 12,96 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.299,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.