UniGlobal II A

ISIN LU0718610743
WKN A1JQ13

183,41 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 11.06.2024 201 Fonds
  • 10.06.2024 194 Fonds
  • 07.06.2024 205 Fonds
  • 06.06.2024 205 Fonds
  • 05.06.2024 204 Fonds
  • 04.06.2024 197 Fonds
  • 03.06.2024 182 Fonds
  • 31.05.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,73 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,86

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,91
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 67,52 %
Japan 5,93 %
Deutschland 5,00 %
Irland 4,86 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 97,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 27,66 %
Finanzen 14,37 %
Gesundheit / Healthcare 14,01 %
Konsumgüter zyklisch 12,47 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 6,34 %
Apple Inc. 4,35 %
Amazon.com Inc. 4,13 %
NVIDIA Corporation 3,68 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 790,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.