UniGlobal II A

ISIN LU0718610743
WKN A1JQ13

196,31 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 03.12.2025 286 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,14 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
13,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 64,20 %
Deutschland 6,11 %
Kasse 5,93 %
Welt 4,96 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 94,07 %
Geldmarkt/Kasse 5,93 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,40 %
Finanzen 12,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,45 %
Industrie / Investitionsgüter 11,02 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,56 %
Microsoft Corporation 6,12 %
Meta Platforms Inc. 3,89 %
Amazon.com Inc. 3,83 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 964,66 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.