UniRak ESG -net- A

ISIN LU0718558728
WKN A1JQ11

98,39 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 34,61 %
Welt 16,69 %
Frankreich 9,31 %
Deutschland 8,56 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 61,04 %
Renten 33,69 %
Geldmarkt/Kasse 5,27 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 44,77 %
US-Dollar 37,07 %
Hongkong-Dollar 4,15 %
Divers 3,96 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 94,73 %
Kasse 5,27 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 3,30 %
Apple Inc. 3,27 %
The Procter & Gamble Co. 1,56 %
Boston Scientific Corporation 1,45 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.918,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung den Index (65% MSCI Welt AC (Net Return), 35% JPM Deutschland) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen.