Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd E MDist (EUR)

ISIN LU0718467177
WKN A1JWAT

8,24 EUR (0,19 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 17.01.2025 17 Fonds
  • 16.01.2025 43 Fonds
  • 15.01.2025 43 Fonds
  • 14.01.2025 43 Fonds
  • 13.01.2025 43 Fonds
  • 10.01.2025 43 Fonds
  • 08.01.2025 43 Fonds
  • 07.01.2025 43 Fonds
  • 06.01.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,23
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,13 %
USA 22,82 %
Welt 11,06 %
Deutschland 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 86,25 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,08 %
gemischt 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 20,76 %
Divers 18,74 %
Konsumgüter zyklisch 14,01 %
Finanzen 8,37 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 44,56 %
BB 28,69 %
A 10,28 %
B 7,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(HEIBOS) HEIMSTADEN BOSTAD AB 1,36 %
(DERSTG) ROADSTER FINANCE DAC 1,34 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 1,33 %
(ABESM) ABERTIS FINANCE BV 1,25 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 822,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).