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Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

ISIN LU0718465395
WKN A1JWAS

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

7,45 EUR (0,01 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 24.04.2025 43 Fonds
  • 22.04.2025 43 Fonds
  • 18.04.2025 10 Fonds
  • 17.04.2025 39 Fonds
  • 16.04.2025 36 Fonds
  • 15.04.2025 43 Fonds
  • 14.04.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,95

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 22,12 %
Großbritannien 20,03 %
Welt 10,35 %
Osteuropa 7,27 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 85,94 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,81 %
Geldmarkt/Kasse 4,92 %
gemischt 0,24 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 23,10 %
Banken 19,59 %
Konsumgüter zyklisch 12,73 %
Finanzen 8,49 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 42,38 %
BB 27,13 %
A 11,70 %
B 7,35 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT 1,74 %
(ABESM) ABERTIS FINANCE BV 1,17 %
(HEIBOS) HEIMSTADEN BOSTAD AB 1,10 %
(AABOND) AA BOND CO LTD 1,07 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.027,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).