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Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

ISIN LU0718465395
WKN A1JWAS

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

7,42 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 48 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,82

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 18,60 %
Großbritannien 18,01 %
Welt 12,49 %
Deutschland 9,12 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 84,58 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,94 %
Geldmarkt/Kasse 5,12 %
Staatsanleihen 0,81 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,44 %
Banken 20,72 %
Konsumgüter zyklisch 13,87 %
Finanzen 11,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,08 %
BB 26,69 %
A 16,89 %
Divers 5,65 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,69 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN SA 1,47 %
(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,37 %
(BALDER) FASTIGHETS AB BALDER 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.804,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).