HSBC GIF Frontier Markets AD EUR

ISIN LU0717916968
WKN A1JRMK

25,26 EUR (-0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
14,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
11,32
3 Jahre
10,56
5 Jahre
12,06
10 Jahre
11,31

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 28,58 %
Emerging Markets 16,06 %
Vereinigte Arabische Emirate 15,54 %
Kasachstan 9,85 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 42,79 %
Energie 14,37 %
Immobilien 10,91 %
Industrie / Investitionsgüter 9,73 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gemadept Corp 4,53 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,50 %
Nac Kazatomprom Jsc 4,36 %
Hoa Phat Group Jsc 3,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 794,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.