HSBC GIF Frontier Markets IC EUR

ISIN LU0708055537
WKN A1JRMG

41,01 EUR (0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,13 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
12,23 %
10 Jahre
14,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
15,72
3 Jahre
12,53
5 Jahre
13,12
10 Jahre
11,77

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 29,06 %
Emerging Markets 17,97 %
Vereinigte Arabische Emirate 16,47 %
Kasachstan 9,57 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 103,34 %
Geldmarkt/Kasse -3,34 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 45,03 %
Energie 13,10 %
Immobilien 12,48 %
Industrie / Investitionsgüter 10,25 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,42 %
Gemadept Group Corp 3,93 %
ADNOC Logistics & Services 3,73 %
Hoa Phat Group Jsc 3,62 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 814,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.