14,95 EUR (0,32 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds
  • 08.07.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 99,54 %
Kasse 0,46 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 68,52 %
BBB 10,68 %
AA 9,52 %
AAA 4,79 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 4,82 %
EX-IM BK IN/LNDN 3,450 25/06/26 3,50 %
TEMASEK FINL I 3,400 27/03/44 3,45 %
EXP-IMP BK CHINA 3,380 16/07/31 3,27 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 186,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ming Leap

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.