AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0706718672
WKN A1JPGL

4,83 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-1,02
10 Jahre
-0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
6,02
5 Jahre
7,75
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,44 %
Staatsanleihen 19,08 %
Geldmarkt/Kasse 5,24 %
gemischt 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 53,37 %
BB 16,83 %
A 16,54 %
B 5,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.