AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-GBP) - GBP

ISIN LU0706718326
WKN A1JPGK

4,76 GBP (0,00 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 14.03.2025 109 Fonds
  • 12.03.2025 191 Fonds
  • 11.03.2025 215 Fonds
  • 07.03.2025 215 Fonds
  • 06.03.2025 215 Fonds
  • 05.03.2025 191 Fonds
  • 04.03.2025 208 Fonds
  • 03.03.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
9,15
5 Jahre
9,73
10 Jahre
9,11

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,50 %
Renten 10,80 %
Staatsanleihen 9,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 2,04 %
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD 1,03 %
CHINA OVERSEA FIN KY III FIX 6.375% 29.10.2043 0,91 %
CH OVS GRAND OCE FINANCE FIX 2.450% 09.02.2026 0,86 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 86,79 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.