AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

ISIN LU0706717518
WKN A1JPF7

1.022,29 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,15 %
Unternehmensanleihen 35,63 %
Pfandbriefe 11,67 %
Emerging Markets Anleihen 8,26 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 41,39 %
A 32,85 %
AAA 10,09 %
AA 9,71 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.297,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Maxence-Louis Mormede

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,31 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.