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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP-EUR

ISIN LU0705264330
WKN A1KADP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Nordea Investment Funds S.A.

7,04 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 82 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,83
5 Jahre
3,59
10 Jahre
4,08

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 81,10 %
Kasse 5,00 %
Kanada 4,10 %
Japan 2,80 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,20 %
Finanzen 17,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,90 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BB 49,00 %
B 34,80 %
BBB 8,30 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 1,88 %
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 1,76 %
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 1,72 %
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 1,67 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre.