RAM LUX SYST EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQTY I

ISIN LU0705071701
WKN A1JPKY

191,68 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 36 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,87
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 178,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der pro Quartal gesamten vom Fonds erwirtschafteten positiven Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bzw. langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% in Aktien von Unternehmen an, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Norwegen ansässig sind. Long-Positionen an den Aktienmärkten können 75% bis 130% betragen. Short-Positionen können 0% bis 130% betragen.