RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES IP

ISIN LU0704154458
WKN A1JPKS

262,62 USD (-0,27 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 28.05.2024 1.158 Fonds
  • 27.05.2024 723 Fonds
  • 24.05.2024 1.162 Fonds
  • 23.05.2024 1.180 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
17,76 %
10 Jahre
15,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,63
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 2,12 %
ICICI BANK LIMITED 1,54 %
HDFC Bank Limited 1,51 %
Dr. Reddys Laboratories Ltd. 1,28 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 489,56 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Emerging Markets hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.