Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0702159939
WKN A1JTXU

33,60 USD (-0,86 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 23.05.2024 66 Fonds
  • 22.05.2024 63 Fonds
  • 21.05.2024 66 Fonds
  • 20.05.2024 42 Fonds
  • 17.05.2024 66 Fonds
  • 16.05.2024 66 Fonds
  • 15.05.2024 46 Fonds
  • 14.05.2024 66 Fonds
  • 13.05.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
18,26 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,50
5 Jahre
6,35
10 Jahre
5,62

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 29,20 %
Indien 18,40 %
Indonesien 13,90 %
Südkorea 9,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 19,90 %
Konsumgüter 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXIS BANK LTD 3,60 %
Bank Negara Indo TBK 3,10 %
LIC Housing Finance 2,90 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT 2,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.194,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Nitin Bajaj

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.