LO Funds - Convertible Bond Fund (CHF) H NA

ISIN LU0699843040
WKN A1JM7G

23,66 CHF (0,19 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 06.02.2025 324 Fonds
  • 05.02.2025 314 Fonds
  • 04.02.2025 329 Fonds
  • 03.02.2025 306 Fonds
  • 31.01.2025 329 Fonds
  • 30.01.2025 329 Fonds
  • 29.01.2025 333 Fonds
  • 28.01.2025 326 Fonds
  • 27.01.2025 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
5,50
5 Jahre
4,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 95,70 %
US-Dollar 4,20 %
Japanischer Yen 0,10 %
Australischer Dollar 0,10 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB- 22,40 %
BBB 13,52 %
B- 11,36 %
BB 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOF - Convertible Asia, USD SA 5,00 %
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv 3,80 %
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv 3,40 %
Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 2028 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.106,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.