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LO Funds - Convertible Bond Fund P D

ISIN LU0159202463
WKN 163743

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

21,85 EUR (1,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,35

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,45 %
Geldmarkt/Kasse 4,55 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB- 19,49 %
BBB 16,64 %
Divers 9,17 %
BBB+ 8,29 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LOF - Convertible Asia, USD SA 3,70 %
Duke Energy Corp 4.125% 15/04/26 3,30 %
Akamai Technologies 0.25% 15/05/33 2,30 %
Baidu 0% 12/03/32 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2012
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.435,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Fonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen.